鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金           (LOF)    基金科罚东说念主：鹏华基金科罚有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                            鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报   基金科罚东说念主的董事会、董事保证本呈报所载良友不存在诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律株连。本中期呈报还是三分之二以 上独处董事署名快乐，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同法子，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 呈报中的财务计划、净值进展、利润分拨情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核 内容不存在诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金科罚东说念主承诺以敦朴信用、勤勉尽责的原则科罚和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其明天进展。投资有风险，投资者在作出投资有计划前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本呈报中财务良友未经审计。   本呈报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 60页                                                      鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                                     第 3页 共 60页                                                    鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                                   第 4页 共 60页                                              鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                              §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华空天军工指数(LOF) 场内简称       空天军工 LOF 基金主代码      160643 基金运作样式     上市契约型绽放式（LOF） 基金合同奏效日    2017 年 6 月 13 日 基金科罚东说念主      鹏华基金科罚有限公司 基金托管东说念主      中国工商银行股份有限公司 呈报期末基金份    2,789,202,580.73 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2017 年 6 月 20 日 下属分级基金的基                 鹏华空天军工指数(LOF)A                 鹏华空天军工指数(LOF)C 金简称 下属分级基金的场                       空天军工 LOF                          - 内简称 下属分级基金的交 易代码 呈报期末下属分级 基金的份额总额 投资主见                考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化，力图将日                     均追踪偏离度约束在 0.35％以内，年追踪缺点约束在 4％以内。 投资策略                本基金罗致被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                     准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变                     化进行相应养息。                     当预期成份股发生养息或成份股发生配股、增发、分成等步履时，                     或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                     响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                     有用复制和追踪标的指数时，基金科罚东说念主不错对投资组合科罚进行                     安妥变通和养息，悉力缩短追踪缺点。                     本基金力图将日均追踪偏离度约束在 0.35％以内，年追踪缺点约束                     在 4％以内。如因指数编制王法养息或其他身分导致追踪偏离度和                     追踪缺点超越上述范围，基金科罚东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离                     度、追踪缺点进一步扩大。                     （1）股票投资组合的构建                     本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其慢慢                                 第 5页 共 60页                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 买入，在悉力追踪缺点最小化的前提下，本基金可采取安妥方法， 以缩短买入成本。当碰到成份股停牌、流动性不及等其他商场身分 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将养息 或其他影响指数复制的身分时，本基金不错根据商场情况，勾通研 究分析，对基金财产进行安妥养息，以期在法子的风险承受适度之 内，尽量松开追踪缺点。 （2）股票投资组合的养息 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过火权重的变 动而进行相应养息，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时养息，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正干系和追踪缺点最小化。基金科罚 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 罗致合理方法寻求替代。由于受到各项执股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重执有成份股，基金将会罗致合理方法寻求替代。 根据标的指数的养息王法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行养息。 根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从头养息时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应养息； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行养息，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法则法子，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合科罚进行安妥变通和养息， 悉力缩短追踪缺点。 （3）存托字据投资策略 本基金将根据本基金的投资主见和股票投资策略，基于对基础证券 投资价值的久了研究判断，进行存托字据的投资。 本基金债券投资组合将罗致从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分 析、资金面动向分析等判断明天利率变化，并利用债券订价时间， 进行个券采纳。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生 家具。 本基金投资股指期货将根据风险科罚的原则，以套期保值为目的， 主要采纳流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，缩短申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位养息的交易成本，达到褂讪投资组联合产净值的目的。 基金科罚东说念主将建立股指期货交易有计划部门或小组，授权特定的科罚 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资有计划过程和风险约束等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并勾通权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水      第 6页 共 60页                                              鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                平，追求褂讪确当期收益。                本基金将抽象应用计策资产确立和战术资产确立进行资产支执证券                的投资组合科罚，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积                极养息投资策略，严格盲从法律法则和基金合同的约定，在保证本                金安全和基金资产流动性的基础上取得褂讪收益。                本基金可在抽象议论预期收益、风险、流动性等身分基础上，参与                融资业务。                为更好地终了投资主见，在加强风险胡闹并盲从审慎筹办原则的前                提下，本基金可根据投资科罚的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析商场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动秉性况等身分的基础上，合理服气出借证券的范围、                期限和比例。 事迹比拟基准         中证空天一体军工指数收益率×95％＋银行活期进款利率（税后）                ×5％ 风险收益特征         本基金为股票型基金，其永远平均风险和预期收益水平高于夹杂型                基金、债券型基金及货币商场基金。本基金为指数型基金，具有与                标的指数通常的风险收益特征。 注：无。        技俩               基金科罚东说念主                             基金托管东说念主 称呼             鹏华基金科罚有限公司                       中国工商银行股份有限公司         姓名     高永杰                              郭明 信息流露         接洽电话   0755-81395402                    (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               custody@icbc.com.cn 客户劳动电话         4006788999                       95588 传真             0755-82021126                    (010)66105798 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回复门内大街 55                圳国外商会中心第 43 楼                    号 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回复门内大街 55                圳国外商会中心第 43 楼                    号 邮政编码           518048                           100140 法定代表东说念主          张纳沙                              廖林 本基金遴选的信息流露报纸称呼                 《证券时报》 登载基金中期呈报正文的科罚东说念主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心第 基金中期呈报备置地点         技俩                     称呼                         办公地址                             第 7页 共 60页                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                   中国证券登记结算有限株连公 注册登记机构                                     北京市西城区太平桥大街 17 号                   司               §3 主要财务计划和基金净值进展                                                    金额单元：东说念主民币元 据和计划          鹏华空天军工指数(LOF)A              鹏华空天军工指数(LOF)C 本期已终了收益                -28,414,084.18                    -79,482,330.68 本期利润                    64,639,330.32                    188,129,988.01 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                          呈报期末(2025 年 6 月 30 日) 据和计划 期末可供分拨利                       -128,167,403.32                -504,549,819.98 润 期末可供分拨基                               -0.1976                           -0.2357 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                          呈报期末(2025 年 6 月 30 日) 末计划 基金份额累计净 值增长率 注：(1)   本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益 等未终了收益。 (2)   所述基金事迹计划不包括执有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，绽放式基金的申购赎回 费、基金调度费等），计入用度后试验收益水平要低于所列数字。                         第 8页 共 60页                                             鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 (3)   期末可供分拨利润，罗致期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已终了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指呈报期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为绽放 日或交易所的交易日。                         鹏华空天军工指数(LOF)A               份额净       份额净值                事迹比拟基准                                  事迹比拟基        阶段     值增长       增长率标                收益率法度差      ①－③      ②－④                                  准收益率③                率①        准差②                   ④       昔日一个月    8.83%     1.49%     8.36%        1.50%    0.47%   -0.01%       昔日三个月   10.31%     1.96%     10.02%       1.98%    0.29%   -0.02%       昔日六个月    9.07%     1.76%     8.96%        1.78%    0.11%   -0.02%       昔日一年    23.62%     2.08%     24.19%       2.10%   -0.57%   -0.02%       昔日三年    -22.22%    1.72%    -21.41%       1.74%   -0.81%   -0.02%  自基金合同奏效起        于今                         鹏华空天军工指数(LOF)C               份额净       份额净值                事迹比拟基准                                  事迹比拟基        阶段     值增长       增长率标                收益率法度差      ①－③      ②－④                                  准收益率③                率①        准差②                   ④       昔日一个月    8.82%     1.49%     8.36%        1.50%    0.46%   -0.01%       昔日三个月   10.28%     1.96%     10.02%       1.98%    0.26%   -0.02%       昔日六个月    9.01%     1.76%     8.96%        1.78%    0.05%   -0.02%       昔日一年    23.49%     2.08%     24.19%       2.10%   -0.70%   -0.02%       昔日三年    -22.45%    1.72%    -21.41%       1.74%   -1.04%   -0.02%  自基金合同奏效起               -4.06%     1.96%     -2.68%       1.98%   -1.38%   -0.02%        于今 注：事迹比拟基准=中证空天一体军工指数收益率×95％＋银行活期进款利率（税后）×5％。                             第 9页 共 60页                                    鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于   2017 年 06 月 13 日奏效。2、汗漫建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中法子的各项比例。 注：无。                      第 10页 共 60页                                               鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                         §4 科罚东说念主呈报   鹏华基金科罚有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 科罚及中国证监会许可的其他业务。汗漫本呈报期末，公司推动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本资产科罚股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外联合企业，公司注册成本 15,000 万元东说念主民币。汗漫本呈报期末，公 司科罚资产总范畴达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资科罚基金，在基金投资、风险约束等方面积攒了丰富涵养。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                              说明                                业年限             任职日历       离任日历                                         陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,16 年证                                         券从业涵养。曾任杭州衡泰软件公司金融                                         工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基金科罚                                         有限公司，历任监察稽核部金融工程总监                                         助理、量化及衍生品投资部量化研究总监                                         助理，先后从事金融工程、量化研究等工                                         作，现担任指数与量化投资部副总司理、                                         基金司理。2015 年 09 月至 2018 年 05 月                                         担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资                                         基金基金司理, 2016 年 07 月至 2018 年 04                                         月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金                                         基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 04 月      本基金的   2019-03-                    担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投资 陈龙                      -      16 年      基金司理      19                       基金基金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 05                                         月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资                                         主题指数证券投资基金（LOF）基金司理,                                         证出动互联网指数分级证券投资基金基金                                         司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12 月担任                                         鹏华中证 800 证券保障指数分级证券投资                                         基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12                                         月担任鹏华中证国防指数分级证券投资基                                         金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12                                         月担任鹏华中证全指证券公司指数分级证                                         券投资基金基金司理, 2019 年 03 月于今                                         担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资                             第 11页 共 60页                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                               基金（LOF）基金司理, 2019 年 11 月于今                               担任鹏华中证 500 交易型绽放式指数证券                               投资基金基金司理, 2019 年 12 月至 2022                               年 10 月担任鹏华国证证券龙头交易型开                               放式指数证券投资基金基金司理, 2020 年                               指数证券投资基金聚合基金基金司理,                               证 800 证 券 保 险 指 数 型 证 券 投 资 基 金                               （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022                               年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数                               型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                               年 01 月于今担任鹏华中证国防指数型证                               券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 02                               月于今担任鹏华中证畜牧繁衍交易型绽放                               式指数证券投资基金基金司理, 2022 年 08                               月于今担任鹏华中证国防交易型绽放式指                               数证券投资基金基金司理, 2023 年 02 月                               至 2025 年 03 月担任鹏华国证疫苗与生物                               科技交易型绽放式指数证券投资基金基金                               司理, 2023 年 07 月于今担任鹏华国证粮                               食产业交易型绽放式指数证券投资基金基                               金司理, 2024 年 09 月于今担任鹏华国证                               食粮产业交易型绽放式指数证券投资基金                               发起式聚合基金基金司理, 2025 年 03 月                               于今担任鹏华中证 A50 交易型绽放式指数                               证券投资基金基金司理,陈龙先生具备基                               金从业阅历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后谨慎对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同奏效日。2.    证券从业的含义慑服行业协会对于从业东说念主员阅历 科罚办法的干系法子。 注：本基金基金司理未兼任私募资产科罚计划投资司理。   呈报期内，本基金科罚东说念主严格盲从《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的接洽法子 以及基金合同的约定，本着敦朴守信、勤勉尽责的原则科罚和运作基金资产，在严格约束风险的 基础上，为基金份额执有东说念主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额执有东说念主利益的步履。                     第 12页 共 60页                                     鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报   呈报期内，本基金科罚东说念主严格执行刚正交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等 各方法得到刚正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不刚正对待各组合或组合间相互利益运输的情况。   呈报期内，本基金未发生犯罪违纪且对基金财产变成损失的颠倒交易步履。本呈报期内未发 生基金科罚东说念主科罚的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   本基金追踪的标的指数为中证空天一体军工指数。中证空天一体军工指数从沪深商场中收用 主营业务与空天一体计策高度干系的上市公司或干系细分边界的龙头上市公司证券行为指数样本， 包括但不限于遨游器、能源及约束系统、预警系统、刀兵装备系统、C4ISR 系统、军工数字化、 军用航空航天材料以过火他与空天一体计策干系的时间，以响应沪深商场空天一体计策干系的上 市公司证券的合座进展。   上半年，空天军工指数高涨 9.33%，同期上证指数高涨 2.76%，沪深 300 指数高涨 0.03%，板 块取得了显耀的逾额收益。岁首以来，对于行业迎来逆境回转，以及“十五五”缠绵带来新一轮 景气上行周期等判断，也不竭得到商场的考证。5 月印巴冲破，使得军贸的第二增长弧线提前进 入投资者的视线，也带动了中国军工资产的价值重估。6 月下旬，“反法西斯胜利 80 周年”考订 行为谨慎官宣，推动板块走出一轮可不雅的行情。   瞻望下半年，国防军工板块依然值得尽头嗜好，具体来看：1）“十四五”收官及“十五五” 缠绵引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初次考证本轮景气回转；2）军贸带动军工资产价 值重估，后续有望从主题演绎转向订单启动；3）考订行为相对明确的时刻节点，有望凝华资金的 共鸣，推动板块走出一轮主升浪。   本基金罗致被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股过火权重的变化进行相应养息。当预期成份股发生养息或成份股发生 配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影 响时，基金科罚东说念主通过对投资组合科罚进行安妥变通和养息，悉力缩短追踪缺点。                       第 13页 共 60页                                     鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报   汗漫本呈报期末，本呈报期 A 类份额净值增长率为 9.07%，同期事迹比拟基准增长率为 8.96%； C 类份额净值增长率为 9.01%，同期事迹比拟基准增长率为 8.96%。 宇树科技、宇树科技等带动下，走出了一轮春季躁动行情，AI 算力、机器东说念主等标的领涨；4 月初 受好意思国平等关税冲击，大盘出现了系统性的养息，随后维稳资金入场，带动商场触底回升，并逐 步归附 4 月初的养息，上证指数在 6 月底创出了年内新高。 宏不雅方面，量、价背离的趋势仍然在延续，上半年 GDP 增速 5.3%，但 CPI、PPI 等数据仍然进展 低迷，使得商场参与主体的体感仍然偏弱。在需求端，外需虽接洽税扰动，但仍然进展出了较强 的韧性；而内需主要依托于“以旧换新”政策对社零的撑执，而房地产投资和价钱等仍然延续下 滑的趋势。最终响应到上市公司层面上，盈利依然偏弱，景气赛说念依然匮乏。 在此布景下，以保障资金为代表竟然立资金进一步缩圈至银行，而高净值客户则借说念量化私募参 与小微盘，活跃资金则在一些偏主题标的快速轮动，如 AI 算力、机器东说念主、立异药、国防军工、固 态电板、可控核聚变等。 瞻望下半年，合座上咱们觉得 A 股照旧延续慢牛的情势，同期牛市的积极身分还是在慢慢积攒。 咱们相对更看好四季度，一方面是宏不雅经济的压力有望在四季度走漏，从而倒逼增量政策的落地， 其次中好意思的贸易谈判在四季度可能会愈加矜重，从而进一步提振商场的风险偏好。 基本面的维度，受制于平等关税的影响，本年企业合座盈利水平照旧一个寻底的过程，乐不雅情形 下，来岁有望迎来企业盈利的拐点。从 1-2 年的视角看，如果不议论外部关系的严重恶化，在低 利率的刺激下，咱们可能概况看到一轮由“盈利开辟”和“进款搬家”共同启动的牛市行情。 结构方面，1-2 个季度视角，银行等红利资产依然不错行为底仓确立，可是性价比会有所着落， 建议嗜好低位的科技 AI，以及二季度以来养息相对比拟充分的机器东说念主板块。国防军工板块上半年 有所进展，可是咱们觉得下半年依然还有进一步进展的契机，具体来看：1）                                  “十四五”收官及“十 五五”缠绵引颈行业走出新一轮景气周期，而中报有望初次考证本轮景气回转；2）军贸带动军工 资产价值重估，后续有望从主题演绎转向订单启动；3）考订行为相对明确的时刻节点，有望凝华 资金的共鸣，推动板块走出一轮主升浪。   本基金科罚东说念主按照企业管帐准则、中国证监会干系法子、中国证券投资基金业协会干系率领 和基金合同对于估值的约定，对基金所执有的投资品种进行估值。本基金科罚东说念主已制定基金估值                       第 14页 共 60页                                       鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 和份额净值计价的业务科罚轨制，明确基金估值的法度和时间。   本基金科罚东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员练习各种投资品种的估值原则和具体估值 法度。估值过程中包含风险监测、约束和呈报机制。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及 净值计较的复核株连。本基金科罚东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控科罚部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业涵养，练习干系法律法则，具备投资、研究、风险科罚、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才气。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金科罚东说念主更正估值时间，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所罗致的干系估值时间、 假定及输入值的安妥性究诘管帐师事务所的专科看法。   本呈报期内，参与估值过程各方之间无要紧利益冲破。   本基金科罚东说念主已与第三方订价劳动机构签署劳动公约，由其按约定提供干系参考数据。 末基金份额净值 1.2007 元，不合适利润分拨条件；鹏华空天军工指数(LOF)C 期末可供分拨利润 为-504,549,819.98 元，期末基金份额净值 0.9594 元，不合适利润分拨条件。   无。                       §5 托管东说念主呈报   本呈报期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格盲从《证券投资基金法》过火他 法律法则和基金合同的接洽法子，不存在职何毁伤基金份额执有东说念主利益的步履，十足尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本呈报期内，本基金的科罚东说念主——鹏华基金科罚有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现毁伤基金份额执有 东说念主利益的步履。                         第 15页 共 60页                                                鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报    本托管东说念主照章对鹏华基金科罚有限公司编制和流露的本基金 2025 年中期呈报中财务计划、净 值进展、利润分拨情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容进行了核查，以上内容信得过、准确 和好意思满。               §6 半年度财务管帐呈报（未经审计） 管帐主体：鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 呈报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       295,435,181.56          201,025,771.54 结算备付金                                      2,851,548.47        13,150,579.48 存出保证金                                       366,430.06            447,526.40 交易性金融资产                 6.4.7.2      2,682,765,827.90       2,680,967,226.09 其中：股票投资                              2,682,765,827.90       2,680,967,226.09     基金投资                                              -                      -     债券投资                                              -                      -     资产支执证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 衍生金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支执证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他权力器具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                   41,191,778.54           3,457,101.74 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                   17,879,157.47          14,143,743.86 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                    6.4.7.8                       -                      - 资产统统                                 3,040,489,924.00       2,913,191,949.11                                         本期末                    上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债：                              第 16页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 短期借款                                                      -                    - 交易性金融欠债                                                   -                    - 衍生金融欠债                    6.4.7.3                         -                    - 卖出回购金融资产款                                                 -                    - 应付计帐款                                                     -                    - 应付赎回款                                    204,644,374.77            70,918,449.64 应付科罚东说念主薪金                                      2,354,607.68           2,462,737.69 应付托管费                                          353,191.17             369,410.65 应付销售劳动费                                        175,200.58             181,010.05 应付投资照拂人费                                                   -                    - 应交税费                                                      -                    - 应付利润                                                      -                    - 递延所得税欠债                                                   -                    - 其他欠债                      6.4.7.9              373,869.97             642,009.92 欠债共计                                     207,901,244.17            74,573,617.95 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       2,789,202,580.73        3,054,058,135.71 其他抽象收益                   6.4.7.11                         -                    - 未分拨利润                    6.4.7.12          43,386,099.10         -215,439,804.55 净资产共计                                   2,832,588,679.83        2,838,618,331.16 欠债和净资产统统                                3,040,489,924.00        2,913,191,949.11 注： 呈报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 2,789,202,580.73 份，其中鹏华空天军工 指数(LOF)A 基金份额总额为 648,769,188.87 份，基金份额净值 1.2007 元；鹏华空天军工指数 (LOF)C 基金份额总额为 2,140,433,391.86 份，基金份额净值 0.9594 元。 管帐主体：鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 本呈报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                          本期                    上年度可比期间       项 目            附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                268,919,473.92            -345,866,013.76 其中：进款利息收入           6.4.7.13                 325,395.92               329,049.00      债券利息收入                                           -                        -    资产支执证券利                                                       -                        - 息收入    买入返售金融资                                                       -                        - 产收入      其他利息收入                                           -             1,595,886.89                                第 17页 共 60页                                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14           -109,420,392.87       -321,797,495.20      基金投资收益                                            -                   -      债券投资收益         6.4.7.15                           -                   -    资产支执证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                           -                   -      衍生器具收益         6.4.7.18                           -                   -      股利收益           6.4.7.19            15,816,897.76          17,369,967.50    以摊余成本计量 的金融资产间隔阐述产                                             -                   - 生的收益      其他投资收益                                            -                   - （损失以“-”号填列）                                                        -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                               16,150,155.59          15,904,068.42 其中：暂估科罚东说念主薪金                                             -                   - 其中：卖出回购金融资                                                        -                   - 产支拨 三、利润总额（蚀本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                -                   - 四、净利润（净蚀本以 “-”号填列） 五、其他抽象收益的税                                                        -                   - 后净额 六、抽象收益总额                                252,769,318.33       -361,770,082.18 管帐主体：鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) 本呈报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                 第 18页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                                             本期      技俩                       2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                实收基金            其他抽象收益           未分拨利润             净资产共计 一、上期期末净      3,054,058,135.                    -215,439,804.5   2,838,618,331.1 资产                       71                                 5                 6 加：管帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期缺点更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      3,054,058,135.                    -215,439,804.5   2,838,618,331.1 资产                       71                                 5                 6 三、本期增减变 -264,855,554.9 动额（减少以“-”                                  -   258,825,903.65     -6,029,651.33 号填列）                 8 （一）、抽象收益                           -                -   252,769,318.33    252,769,318.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -264,855,554.9 净资产变动数                                     -     6,056,585.32   -258,798,969.66 （净资产减少以                   8 “-”号填列） 其中：1.基金申     3,779,887,050.                    -431,420,266.2   3,348,466,783.8 购款                       06                                 5                 1                                            -   437,476,851.57 回款                      .04                                                  47 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      2,789,202,580.                                     2,832,588,679.8                                            -    43,386,099.10 资产                       73                                                   3                                        上年度可比期间      技俩                                第 19页 共 60页                                               鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                实收基金           其他抽象收益         未分拨利润             净资产共计 一、上期期末净      3,340,815,055.                 -248,554,180.2   3,092,260,875.7 资产                       92                              1                 1 加：管帐政策变                           -             -                -                 - 更      前期缺点更                           -             -                -                 - 正      其他                   -             -                -                 - 二、本期期初净      3,340,815,055.                 -248,554,180.2   3,092,260,875.7 资产                       92                              1                 1 三、本期增减变 -349,380,365.0                      -280,544,774.0 动额（减少以“-”                               -                    -629,925,139.11 号填列）                 2                                   9 （一）、抽象收益                                    -361,770,082.1                           -             -                    -361,770,082.18 总额                                                       8 （二）、本期基金 份额交易产生的      -349,380,365.0 净资产变动数                                  -    81,225,308.09   -268,155,056.93 （净资产减少以                   2 “-”号填列） 其中：1.基金申     2,378,851,928.                 -518,550,293.1   1,860,301,635.0 购款                       24                              7                 7                                         -   599,775,601.26 回款                      .26                                               00 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分 配利润产生的净                           -             -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收                   -             -                -                 - 益 四、本期期末净      2,991,434,690.                 -529,098,954.3   2,462,335,736.6 资产                       90                              0                 0 报表附注为财务报表的构成部分。 本呈报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：                               第 20页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报         邓召明                   聂连杰                   郝文高      基金科罚东说念主负责东说念主              足下管帐责任负责东说念主             管帐机构负责东说念主      鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督科罚委 员会    (以下简称“中国证监会”)对于准予鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)注册的 批复》（证监许可      [2016]   2708 号文）批准，由鹏华基金科罚有限公司依照《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》过火配套王法和《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》发 售，基金合同于 2017 年 6 月 13 日奏效。本基金为契约型绽放式，存续期限不定，初次确立召募 范畴为 272,258,071.89 份基金份额。本基金的基金科罚东说念主为鹏华基金科罚有限公司，基金托管东说念主 为中国工商银行股份有限公司（以下简称：工商银行）。本基金于 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 6 月 5 日召募。召募期间净认购资金东说念主民币 272,134,864.34 元，认购资金在召募期间产生的利息东说念主 民币 123,207.55 元，召募的有用认购份额及利息结转的基金份额共计 272,258,071.89 份。上述 召募资金已由普华永说念中天管帐师事务所(特殊平时合伙)考证，并出具了普华永说念中天验字（2017） 第 576 号验资呈报。      本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及干系 法子(以下合称“企业管帐准则”)、《资产科罚家具干系管帐处理法子》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务率领》、《鹏华 中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的接洽法子及允许的基金行业实务操作编制。      本财务报表以执续筹办为基础编制。      本基金 2025 年上半年财务报表合适企业管帐准则的要求，信得过、好意思满地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务景色以及 2025 年上半年的筹办遵循和净资产变动情况等接洽信息。      本呈报期所罗致的管帐政策、管帐揣度与最近一期年度呈报相一致。                             第 21页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽放式证券投资基金接洽税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的示知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利分别化个东说念主所得税政策接洽问题的示知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分别化个东说念主所得税政策接洽问题的示知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的示知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业接洽政策的示知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充示知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产开发   讲解赞成劳动等升值税政策的示知》、财税[2017]2 号《对于资管家具升值 税政策接洽问题的补充示知》、财税[2017]56 号《对于资管家具升值税接洽问题的示知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的示知》过火他干系财税法则和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税步履，以资管家具科罚东说念主为升值税征税东说念主。资管家具 科罚东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税步履，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具科罚东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金科罚东说念主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、所在政府债以 及金融同行来去利息收入亦免征升值税。资管家具科罚东说念主运营资管家具提供的贷款劳动，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管家具科罚东说念主运营资管家具转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错采纳按照试验买入价计较销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱行为买入价计较销售额。 (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个                             第 22页 共 60页                                                      鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；执股期限超越 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金执有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述法子计较征税，执股时刻自解禁日起计较；解禁前取得的 股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得调理适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市珍重建设税、讲解费附加和所在讲解附加等税费按照试验交纳升值税额的适用 比例计较交纳。                                                                        单元：东说念主民币元                                                          本期末                技俩 活期进款                                                                   295,435,181.56 便是：本金                                                                  295,417,193.43       加：应计利息                                                                17,988.13       减：坏账准备                                                                        - 如期进款                                                                                - 便是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                      -       进款期限 1-3 个月                                                                   -       进款期限 3 个月以上                                                                   - 其他进款                                                                                - 便是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        -                共计                                                      295,435,181.56                                                                        单元：东说念主民币元                                              本期末         技俩                              2025 年 6 月 30 日                          成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                  2,583,432,171.27            -   2,682,765,827.90    99,333,656.63                                   第 23页 共 60页                                                 鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 贵金属投资-金交                      -            -                  -               - 所黄金合约       交易所市                    -            -                  -               -       场 债券    银行间市                    -            -                  -               -       场       共计                      -            -                  -               - 资产支执证券                        -            -                  -               - 基金                            -            -                  -               - 其他                            -            -                  -               -       共计       2,583,432,171.27            -   2,682,765,827.90   99,333,656.63 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托字据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。                              第 24页 共 60页                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单元：东说念主民币元                                           本期末         技俩 应付券商交易单元保证金                                                          - 应付赎回费                                                        30,080.01 应付证券出借失言金                                                            - 应付交易用度                                                      259,487.40 其中：交易所商场                                                    259,487.40    银行间商场                                                             - 应付利息                                                                 - 预提用度                                                         84,302.56         共计                                                  373,869.97                                                     金额单元：东说念主民币元                      鹏华空天军工指数(LOF)A                                        本期        技俩                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       682,177,260.33              682,177,260.33 本期申购                       174,029,619.42              174,029,619.42 本期赎回（以“-”号填列）             -207,437,690.88              -207,437,690.88 基金拆分/份额折算前                              -                            - 基金拆分/份额折算养息                             -                            - 本期申购                                    -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                            -                        第 25页 共 60页                                                鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 本期末                             648,769,188.87               648,769,188.87                        鹏华空天军工指数(LOF)C                                             本期        技俩                     2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                          2,371,880,875.38              2,371,880,875.38 本期申购                          3,605,857,430.64              3,605,857,430.64 本期赎回（以“-”号填列）                -3,837,304,914.16             -3,837,304,914.16 基金拆分/份额折算前                                    -                            - 基金拆分/份额折算养息                                   -                            - 本期申购                                          -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                            - 本期末                           2,140,433,391.86              2,140,433,391.86 注：申购含红利再投、调度入份额；赎回含调度出份额。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                        鹏华空天军工指数(LOF)A       技俩          已终了部分                未终了部分                未分拨利润共计 上年度末              -105,387,203.27         174,241,280.52        68,854,077.25 加：管帐政策变更                        -                      -                    -  前期缺点更正                         -                      -                    -   其他                            -                      -                    - 本期期初              -105,387,203.27         174,241,280.52        68,854,077.25 本期利润               -28,414,084.18         93,053,414.50         64,639,330.32 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -30,802,122.86         47,879,942.21         17,077,819.35    基金赎回款           36,436,006.99          -56,793,269.79      -20,357,262.80 本期已分拨利润                         -                      -                    - 本期末               -128,167,403.32         258,381,367.44      130,213,964.12                        鹏华空天军工指数(LOF)C       技俩          已终了部分                未终了部分                未分拨利润共计 上年度末              -476,448,554.77         192,154,672.97     -284,293,881.80 加：管帐政策变更                        -                      -                    -  前期缺点更正                         -                      -                    -   其他                            -                      -                    - 本期期初              -476,448,554.77         192,154,672.97     -284,293,881.80 本期利润               -79,482,330.68         267,612,318.69      188,129,988.01 本期基金份额交易产          51,381,065.47          -42,045,036.70        9,336,028.77                             第 26页 共 60页                                                鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 生的变动数 其中：基金申购款          -792,369,680.83         343,871,595.23    -448,498,085.60      基金赎回款         843,750,746.30      -385,916,631.93       457,834,114.37 本期已分拨利润                         -                      -                   - 本期末               -504,549,819.98         417,721,954.96     -86,827,865.02                                                             单元：东说念主民币元                                               本期         技俩 活期进款利息收入                                                          287,531.49 如期进款利息收入                                                                   - 其他进款利息收入                                                                   - 结算备付金利息收入                                                          29,472.51 其他                                                                  8,391.92 共计                                                                325,395.92 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                             单元：东说念主民币元                                                 本期           技俩 股票投资收益——买卖股票差价收入                                            -109,420,392.87 股票投资收益——赎回差价收入                                                             - 股票投资收益——申购差价收入                                                             - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                           - 共计                                                          -109,420,392.87                                                             单元：东说念主民币元                                                    本期           技俩 卖出股票成交总额                                                   1,232,865,117.20 减：卖出股票成本总额                                                 1,341,115,739.25 减：交易用度                                                         1,169,770.82 买卖股票差价收入                                                    -109,420,392.87 注：无。                             第 27页 共 60页                                       鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 60页                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                         本期         技俩 股票投资产生的股利收益                                                 15,816,897.76 其中：证券出借权力抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                             -         共计                                                  15,816,897.76                                                        单元：东说念主民币元                                             本期             技俩称呼        股票投资                                             360,665,733.19        债券投资                                                             -        资产支执证券投资                                                         -        基金投资                                                             -        贵金属投资                                                            -        其他                                                               -        权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              共计                                         360,665,733.19                                                        单元：东说念主民币元                                                  本期                   技俩 基金赎回费收入                                                      1,524,653.41 基金调度费收入                                                          7,186.51                   共计                                         1,531,839.92 注：无。                                                         单元：东说念主民币元                                                 本期                    技俩                         第 29页 共 60页                                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 审计用度                                                               24,795.19 信息流露费                                                              59,507.37 证券出借失言金                                                                    - 银行汇划用度                                                                615.87 指数使用费                                                             113,575.11             共计                                                    198,493.54   无。   无。   无。   本呈报期存在约束关系或其他要紧是非关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                  与本基金的关系 鹏华 基金科罚 有限公司(“鹏华 基金公              基金科罚东说念主、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商                基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                基金科罚东说念主的推动、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条件缔结。                                                              金额单元：东说念主民币元                           本期                                                       上年度可比期间                          月 30 日   关联方称呼                                 占当期股票                                                                占当期股票                   成交金额          成交总额的         成交金额                                                              成交总额的比例（%）                                 比例（%） 国信证券           312,708,478.54       14.13   421,491,711.54             29.57                                 第 30页 共 60页                                                鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 注：无。 注：无。 注：无。                                                               金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额            总额的比例（%） 国信证券               58,131.68          14.13       35,906.43           13.84                                      上年度可比期间  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额            总额的比例（%） 国信证券              388,318.44          30.26      298,591.89           39.02 注：1.上述佣金按公约约定的佣金率计较，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由公约签订方参考商场价钱服气。佣金公约的劳动范围合适《公开召募证券投资基金证券交易费 用科罚法子》干系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超越商场平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究劳动、流动性劳动等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得超越商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究劳动以外的其他用度。                                                                 单元：东说念主民币元                                      本期                     上年度可比期间          技俩                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的科罚费                         13,043,770.89             12,699,527.24 其中：应支付销售机构的客户珍重 费 应支付基金科罚东说念主的净科罚费                           7,819,981.42              7,551,785.36                                第 31页 共 60页                                               鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 注：1、支付基金科罚东说念主鹏华基金公司的科罚东说念主薪金年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索取一定比例的客户珍重费，用以向基金销售机构支付客户劳动及销售行为中产生的干系费 用，客户珍重费从基金科罚费中列支。                                                                单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间          技俩           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6       2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                        1,956,565.56             1,904,929.05 注：支付基金托管东说念主中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。                                                               单元：东说念主民币元                                              本期 取得销售劳动费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售劳动费 方称呼                    鹏华空天军工指数            鹏华空天军工指数                                                                   共计                      (LOF)A                 (LOF)C 国信证券                              -                  276.42            276.42 鹏华基金公司                            -             27,784.81           27,784.81 中国工商银行                            -              4,341.14            4,341.14 共计                                -             32,402.37           32,402.37                                         上年度可比期间 取得销售劳动费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售劳动费        方称呼                    鹏华空天军工指数            鹏华空天军工指数                                                                   共计                       (LOF)A             (LOF)C 国信证券                              -                  238.01            238.01 鹏华基金公司                            -              5,983.36            5,983.36 中国工商银行                            -              1,111.59            1,111.59 共计                                -              7,332.96            7,332.96 注：鹏华空天军工指数(LOF)A 基金份额不支付销售劳动费;支付基金销售机构的鹏华空天军工指 数(LOF)C 基金份额的销售劳动费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售劳动费=前一日分                          第 32页 共 60页                                                     鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 类基金资产净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                    单元：东说念主民币元                                       本期     关联方                             加权平均                     期末证券出        期末应收           交易金额         费率区间（%）                   利息收入      称呼                             费率（%）                    借业务余额        利息余额 -                  -    -                   -            -           -            -                                  上年度可比期间     关联方                             加权平均          利息         期末证券出        期末应收           交易金额         费率区间（%）      称呼                             费率（%）         收入         借业务余额        利息余额 国信证券                   2.00~3.10         2.56    12,226.62   22,625.00         7.70                  .00 注：无。 注：本基金本呈报期末及上年度末除基金科罚东说念主以外的其他关联方莫得投资及执有本基金份额。                                                                    单元：东说念主民币元                             本期                                                          上年度可比期间     关联方称呼                                           2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额             当期利息收入           期末余额            当期利息收入 中国工商银行         295,435,181.56       287,531.49    134,262,987.62         265,789.51                                                                金额单元：东说念主民币元                                       本期                                    第 33页 共 60页                                                          鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                                                                 基金在承销期内买入     关联方称呼        证券代码              证券称呼           刊行样式        数目（单元：                                                                               总金额                                                                股/张 ） -                    -               -        -                         -              -                                      上年度可比期间                                                                 基金在承销期内买入     关联方称呼        证券代码              证券称呼           刊行样式        数目（单元：                                                                               总金额                                                                股/张 ） 国信证券               603325          博隆时间       网下申购                    660     47,823.60 注：本表包含参与基金托管东说念主的关联方承销证券的情况。      无。 注：无。                                                                       金额单元：东说念主民币元           证                                         数目               告成              流畅            期末     证券    券          受限              认购             （单      期末        期末估值               认购              受限            估值                                    备注     代码    名          期               价钱             位：     成本总额        总额                日              类型            单价           称                                         股）           信           凯           科           技           富           岭           股           份           新           亚           电           缆           信           通        1 个月           电        内（含）           子           信   2025            新股           通   年6月             流畅                                      第 34页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报          电   24 日         受限          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优   2025         新股          优   年5月          流畅                                第 35页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报          绿   28 日          受限          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯   2025          新股          催    9日           受限                                 第 36页 共 60页                                                 鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报          化          江          南          新          材          天   2025         新股          为   16 日         受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025         新股          杰   12 日         受限          汇          通          控          股          海          博          想          创          兴          福          电          子                                                                             想看科          想          看          科          技                                第 37页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                                                                               每 10                                                                              股送 3                                                                                 股          汉          邦          科          技          胜          科          纳          米          赛          分          科          技          影          石          创          新 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，采纳网上或者网下一种样式进行新股申购。其中 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或行为计策投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约如期限内不可摆脱转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日 之间不可摆脱转让。 刊行收尾之日起约定限售期内不得转让。 注：无。     无。     无。 注：无。                                第 38页 共 60页                                      鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报   本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括标的指数成份股 过火备选成份股（含中小板、创业板股票过火他中国证监会核准上市的股票、存托字据）、债券、 货币商场器具、股指期货、权证、资产支执证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它 金融器具（但须合适中国证监会的干系法子）。本基金可依据法律法则的法子，参与融资及转融通 证券出借业务。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主在履行安妥法度 后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常筹办行为中濒临的与这些金融器具干系的风险主要包 括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金的基金科罚东说念主从事风险科罚的主要主见是争取将以 优势险约束在限制的范围之内，力图终了基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正干系，并 保执追踪缺点在合同约定的范围内。 本基金的基金科罚东说念主接力于于全面里面约束体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 科罚组织架构。本基金的基金科罚东说念主在董事会下设风险约束和合规审计委员会，主要负责制定基 金科罚东说念主风险约束计策和约束政策、互助突发要紧风险等事项；守护长负责对基金科罚东说念主各业务 方法正当合规运作进行监督检讨，组织、率领基金科罚东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会平直呈报；在公司里面确立独处的监察稽核部，专职负责对基金科罚东说念主各部门、各业务 的风险约束情况进行督促和检讨，并应时提议整改建议。 本基金的基金科罚东说念主对于金融器具的风险科罚方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资主见，勾通基金资产所应用金融器具特 征通过特定的风险量化计划、模子，日常的量化呈报，服气风险损失的适度和相应置信进程，及 时可靠地对多样风险进行监督、检讨和评估，并通过相应有计划，将风险约束在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现失言、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。 本基金的基金科罚东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司过火他具有基金托管阅历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限株连公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，失言风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券                        第 39页 共 60页                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 交割样式进行限制以约束相应的信用风险。 本基金的基金科罚东说念主建立了信用风险科罚过程，通过对投资品种信用等第评估来约束证券刊行东说念主 的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未执有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未执有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债接洽的义务时碰到资金发愤的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额执有东说念主可随时或于约定绽放日要求赎回其执有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现困难或因投资集会而无法在商场出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金科罚东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金科罚东说念主在 基金合同中遐想了多数赎回条件，约定在颠倒情况下赎回苦求的处理样式，约束因绽放申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保障基金执有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金科罚东说念主通过独处的风险科罚职能部门设定流动性 比例要求，对流动性计划进行执续的监测和分析，包括组合执仓集会度计划、组合在短时刻内变 现才气的综共计划、组合中变现才气较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例等。本 基金所执大部分证券均可在证券交易所或银行间同行商场进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产流畅暂时受限制不可摆脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外，                           第 40页 共 60页                                    鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 本基金可通过卖出回购金融资产样式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不超越基金执有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所执有的沿途金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金科罚东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作科罚办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险科罚法子》                        （自 2017 年 10 月 1 日起奉行）等法则的要 求对本基金组联合产的流动性风险进行科罚，通过独处的风险科罚部门对本基金的组合执仓集会 度计划、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短时刻内变现才气的综共计划等流动性计划进行 执续的监测和分析。 本基金所执部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流畅暂 时受限制不可摆脱转让的情况参见附注“期末本基金执有的流畅受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产样式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不超越基金执有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越基金资产净值的 15%。 本基金的基金科罚东说念主逐日对基金组联合产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐述的净赎回苦求不得超越 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金科罚东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的集会度；按照穿透原 则对交易敌手的财务景色、偿付才气及杠杆水平等进行必要的尽责打听与严格的准入科罚，以及 对不同的交易敌手实施交易额度科罚并进行动态养息等措施严格科罚本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金科罚东说念主建立了逆回购交易质押品科罚轨制：根据 质押品的天禀服气质押率水平；执续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值 计较足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保执一致。   商场风险是指基金所执金融器具的公允价值或明天现款流量因所处商场各种价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                      第 41页 共 60页                                                         鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报    利率风险是指金融器具的公允价值或明天现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均濒临由于商场利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息期间收尾根据商场利率从头订价时对于明天现款流影响的风险。 本基金执有的利率明锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及筹办行为的现款流量在很猛进程上独处于商场利率变化。本基金的基金科罚 东说念主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。                                                                              单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               295,435,181.56           -           -                -     295,435,181.56 结算备付金                2,851,548.47           -           -                -       2,851,548.47 存出保证金                  366,430.06           -           -                -         366,430.06 交易性金融资产                         -           -           -2,682,765,827.90    2,682,765,827.90 应收申购款                           -           -           -    17,879,157.47     17,879,157.47 应收计帐款                           -           -           -    41,191,778.54     41,191,778.54     资产统统           298,653,160.09           -           -2,741,836,763.91    3,040,489,924.00       欠债 应付赎回款                           -           -           -   204,644,374.77     204,644,374.77 应付科罚东说念主薪金                         -           -           -     2,354,607.68       2,354,607.68 应付托管费                           -           -           -       353,191.17         353,191.17 应付销售劳动费                         -           -           -       175,200.58         175,200.58 其他欠债                            -           -           -       373,869.97         373,869.97     欠债统统                        -           -           -   207,901,244.17     207,901,244.17  利率明锐度缺口           298,653,160.09           -           -2,533,935,519.74    2,832,588,679.83      上年度末       资产 货币资金               201,025,771.54           -           -                -     201,025,771.54 结算备付金               13,150,579.48           -           -                -     13,150,579.48 存出保证金                  447,526.40           -           -                -         447,526.40 交易性金融资产                         -           -           -2,680,967,226.09    2,680,967,226.09 应收申购款                           -           -           -    14,143,743.86     14,143,743.86 应收计帐款                           -           -           -     3,457,101.74       3,457,101.74     资产统统           214,623,877.42           -           -2,698,568,071.69    2,913,191,949.11       欠债 应付赎回款                           -           -           -    70,918,449.64     70,918,449.64 应付科罚东说念主薪金                         -           -           -     2,462,737.69       2,462,737.69                                      第 42页 共 60页                                            鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 应付托管费                    -       -         -      369,410.65         369,410.65 应付销售劳动费                  -       -         -      181,010.05         181,010.05 其他欠债                     -       -         -      642,009.92         642,009.92    欠债统统                  -       -         -   74,573,617.95     74,573,617.95  利率明锐度缺口    214,623,877.42       -         -2,623,994,453.74   2,838,618,331.16 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法子的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金执有的交易性债券投资和资产支执证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所执金融器具的公允价值或明天现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 濒临的其他价钱风险起首于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体自己筹办情况或特殊事项 的影响，也可能起首于证券商场合座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上罗致十足复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过火权重的变动而进行相应养息。 同期，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应养息，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正干系和追踪缺点最 小化。 本基金通过投资组合的漫步化缩短其他价钱风险。基金的投资组合比例为： 投资于股票（含存托字据）资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股过火 备选成份股（含存托字据）的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需交纳的交易保证金后，基金保留的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                              第 43页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 如果法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应养息。 此外，本基金的基金科罚东说念主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控，如期应用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value        at   Risk）计划等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和约束。                                                              金额单元：东说念主民币元                          本期末                               上年度末      技俩                              占基金资产净值                              占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                               比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -                 -                  -                 - 产－基金投资 交易性金融资                          -                 -                  -                 - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -                 -                  -                 - 资 衍生金融资产                          -                 -                  -                 - －权证投资 其他                       -                 -                  -                 - 共计        2,682,765,827.90             94.71   2,680,967,226.09             94.45 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹比拟基准外的其他商场变量保执不变。                                        对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                      影响金额（单元：东说念主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                 动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   比拟基准高涨 5%资           产净值变动           比拟基准着落 5%资                                       -133,018,364.40             -133,542,799.39           产净值变动 注：无。                               第 44页 共 60页                                    鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报   无。   公允价值计量完毕所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有要紧道理的输入值所属的 最低脉络决定： 第一脉络：疏通资产或欠债在活跃商场上未经养息的报价。 第二脉络：除第一脉络输入值外干系资产或欠债平直或障碍可不雅察的输入值。 第三脉络：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                                        本期末   公允价值计量完毕所属的脉络 第一脉络                                            2,682,267,983.56 第二脉络                                                  15,385.54 第三脉络                                                  482,458.80           共计                                    2,682,765,827.90   本基金以导致各脉络之间调度的事项发诞辰为阐述各脉络之间调度的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易恢回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将干系股票和债券的公允价值列入第一脉络；并根据估值养息中罗致的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进程，服气干系股票、债券和基金的公允价值应属第二脉络还 是第三脉络。   无。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公                     第 45页 共 60页                                          鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 允价值收支很小。      无。                        §7 投资组合呈报                                                      金额单元：东说念主民币元 序号                技俩               金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    2,682,765,827.90            88.23       其中：债券                                    -                -           资产支执证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                           -                      -  B    采矿业                                -                      -  C    制造业                 2,628,578,449.92                  92.80       电力、热力、燃气  D    及水分娩和供应                            -                      -       业  E    建筑业                                -                      -  F    批发和零卖业                             -                      -       交通运载、仓储和  G                                       -                      -       邮政业  H    住宿和餐饮业                             -                      -       信息传输、软件和  I                           53,657,996.86                   1.89       信息时间工功课  J    金融业                                -                      -  K    房地产业                               -                      -                         第 46页 共 60页                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报      租借和商务劳动  L                                 -                     -      业      科学研究和时间  M                                 -                     -      工功课      水利、环境和环球  N                                 -                     -      设施科罚业      住户劳动、修理和  O                                 -                     -      其他工功课  P   讲解                            -                     -  Q   卫生和社会责任                       -                     -      文化、体育和文娱  R                                 -                     -      业  S   抽象                            -                     -           共计        2,682,236,446.78                 94.69 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                      -  B   采矿业                          -                      -  C   制造业                 467,197.14                   0.02      电力、热力、燃气  D      及水分娩和供应业                     -                      -  E   建筑业                          -                      -  F   批发和零卖业                2,244.00                   0.00      交通运载、仓储和  G      邮政业                  31,536.78                   0.00  H   住宿和餐饮业                       -                      -      信息传输、软件和  I      信息时间工功课                      -                      -  J   金融业                          -                      -  K   房地产业                         -                      -  L   租借和商务工功课                     -                      -      科学研究和时间服  M      务业                   28,403.20                   0.00  N   水利、环境和环球      设施科罚业                        -                      -  O   住户劳动、修理和      其他工功课                        -                      -  P   讲解                           -                      -  Q   卫生和社会责任                      -                      -  R   文化、体育和文娱      业                            -                      -  S   抽象                           -                      -            共计            529,381.12                   0.02                   第 47页 共 60页                                             鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 注：无。                                                        金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                           第 48页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                                                      金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                          第 49页 共 60页                                        鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                                                 金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论干系交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)                      第 50页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论干系交易用度。                                                       单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          982,248,607.87 卖出股票收入（成交）总额                                        1,232,865,117.20 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。       本基金投资股指期货将根据风险科罚的原则，以套期保值为目的，主要采纳流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，缩短申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位养息的交易成本，达到褂讪投资组联合产净值的目的。       本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。                         第 51页 共 60页                                                   鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      呈报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案打听的、或在呈报编制日前一 年内受到公开驳诘、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同法子的证券备选库。                                                                 单元：东说念主民币元       序号                   称呼                          金额 注：无。 注：无。                                                             金额单元：东说念主民币元                                 流畅受限部分的公          占基金资产净        流畅受限情况说  序号          股票代码      股票称呼                                     允价值           值比例（%）            明                                 第 52页 共 60页                                                       鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报   由于四舍五入的原因，投资组合呈报中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                             §8 基金份额执有东说念主信息                                                                            份额单元：份                                                         执有东说念主结构                                         机构投资者                          个东说念主投资者             执有东说念主                      户均执有的基                                                          占总 份额级别         户数                                      占总份                        金份额                                                           份额             （户）                       执有份额           额比例             执有份额                                                                                      比例                                                      （%）                                                                                      （%） 鹏华空天 军工指数        67,915      9,552.66     8,829,287.07       1.36      639,939,901.80     98.64 (LOF)A 鹏华空天 军工指数       241,824      8,851.20   119,268,234.55       5.57     2,021,165,157.31    94.43 (LOF)C  共计        309,739      9,005.01   128,097,521.62       4.59     2,661,105,059.11    95.41                              鹏华空天军工指数(LOF)A    序号                执有东说念主称呼           执有份额（份）               占上市总份额比例（%）                 上海宁苑资产科罚有                 号私募证券投资基金 注：执有东说念主为场内执有东说念主。  技俩                  份额级别              执有份额总额（份）                   占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华空天军工指数(LOF)A                        1,095,126.30                       0.1688 理东说念主所        鹏华空天军工指数(LOF)C                           470,831.79                      0.0220                                    第 53页 共 60页                                                  鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 有从业 东说念主员执 有本基 金                     共计                     1,565,958.09             0.0561 注：汗漫本呈报期末，本基金科罚东说念主从业东说念主员投资、执有本基金合适干系法律法则、中国证监会 法子及干系科罚轨制的法子。       技俩                  份额级别             执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档科罚东说念主员、 鹏华空天军工指数(LOF)A                                                 - 基金投资和研究部门 负责东说念主执有本绽放式  鹏华空天军工指数(LOF)C                                                 - 基金                            共计                                             - 本基金基金司理执有           鹏华空天军工指数(LOF)A                                     0~10 本绽放式基金              鹏华空天军工指数(LOF)C                                        -                            共计                                          0~10 注：1、汗漫本呈报期末，本公司高档科罚东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主未执有本基金份额。 定及干系科罚轨制的法子。                          §9 绽放式基金份额变动                                                                  单元：份       技俩             鹏华空天军工指数(LOF)A                鹏华空天军工指数(LOF)C 基金合同奏效日 （2017 年 6 月 13 日）               272,258,071.89                            - 基金份额总额 本呈报期期初基金份 额总额 本呈报期基金总申购 份额 减：本呈报期基金总 赎回份额 本呈报期基金拆分变                                              -                            - 动份额 本呈报期期末基金份 额总额                             第 54页 共 60页                                            鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                       §10 要紧事件揭示   本基金本呈报期内无基金份额执有东说念主大会决议。   基金科罚东说念主的要紧东说念主事变动：   无。   基金托管东说念主的特别基金托管部门的要紧东说念主事变动：   无。   本呈报期无波及对公司运营科罚及基金运作产生要紧影响的，与本基金科罚东说念主、基金财产、 基金托管业务干系的诉官司项。   无。   本呈报期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本呈报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过火干系高档科罚东说念主员无受检察或处罚等情况。                                                         金额单元：东说念主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例          佣金          总量的比例                               (%)                         (%) 兴业证券    1                          29.01   119,340.48     29.01   - 祥瑞证券    1                          21.00   86,394.12      21.00   -                             第 55页 共 60页                                             鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 国信证券    2                           14.13   58,131.68    14.13   - 招商证券    1                            9.56   39,335.01     9.56   - 中泰证券    1                            9.07   37,300.87     9.07   - 东方金钱          190,036,292. 证券                      57 朴直证券    1                            4.89   20,112.89     4.89   - 国泰君安          47,641,784.5 证券                       2 中金金钱    1                            0.86    3,532.58     0.86   - 中金公司    1                            0.75    3,083.44     0.75   - 东吴证券    1                -              -           -        -   - 国联民生 证券 国盛证券    1                -              -           -        -   - 国元证券    1                -              -           -        -   - 海通证券    1                -              -           -        -   - 华西证券    1                -              -           -        -   - 开源证券    1                -              -           -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券    1                -              -           -        -   - 西南证券    1                -              -           -        -   - 注：交易单元采纳的法度和法度：                            （以下简称《法子》），基金科罚东说念主制 定了相应的科罚轨制表率交易单元采纳的法度和法度。基金科罚东说念主负责采纳代理本基金证券买卖 的证券公司，采纳法度包括：财务景色细密，筹办步履表率；有完备的合规科罚过程和轨制，风 险约束才气较强；研究、交易等劳动才气较强，交易设施概况为投资组合提供有用的交易执行； 中国证监会或有权机关法子的其他条件等。   （1）基金科罚东说念主根据上述法度评估并服气选用的证券公司；   （2）基金科罚东说念主与提供证券交易劳动的证券公司签订公约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金科罚东说念主如期对质券公司进行评价，依据评价完毕采纳交易单元。                              第 56页 共 60页                                             鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 费率原则上不得超越商场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过商场平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金科罚公司等干系单元的协同支执，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙团结，将原海通证券的客 户及业务迁徙团结入国泰海通。截止本呈报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙团结，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本呈报期内通过原交易单元交易 的情况。                                                     金额单元：东说念主民币元          债券交易                  债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 兴业证               -        -           -           -          -        -  券 祥瑞证               -        -           -           -          -        -  券 国信证               -        -           -           -          -        -  券 招商证               -        -           -           -          -        -  券 中泰证               -        -           -           -          -        -  券 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 朴直证               -        -           -           -          -        -  券 国泰君               -        -           -           -          -        - 安证券 中金财               -        -           -           -          -        -  富 中金公               -        -           -           -          -        -  司 东吴证               -        -           -           -          -        -  券 国联民               -        -           -           -          -        - 生证券                            第 57页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报 国盛证             -          -           -         -         -          -  券 国元证             -          -           -         -         -          -  券 海通证             -          -           -         -         -          -  券 华西证             -          -           -         -         -          -  券 开源证             -          -           -         -         -          -  券 申万宏             -          -           -         -         -          - 源证券 世纪证             -          -           -         -         -          -  券 西南证             -          -           -         -         -          -  券 序号              公告事项                   法定流露样式        法定流露日历       鹏华基金科罚有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金科罚       示性公告                       会基金电子流露网站       鹏华基金科罚有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金科罚       示性公告                       会基金电子流露网站                                  《证券时报》、基金科罚       鹏华中证空天一体军工指数证券投资       基金(LOF)2024 年第 4 季度呈报                                  会基金电子流露网站       鹏华基金科罚有限公司对于旗下基金           《证券时报》、基金科罚       示性公告                       会基金电子流露网站       对于鹏华基金科罚有限公司旗下部分           《证券时报》、基金科罚       东说念主承担并校正基金合同的公告              会基金电子流露网站                                  《证券时报》、基金科罚       鹏华中证空天一体军工指数证券投资       基金（LOF）基金合同                                  会基金电子流露网站       鹏华中证空天一体军工指数证券投资           《证券时报》、基金科罚       品良友摘录（更新）                  会基金电子流露网站       鹏华中证空天一体军工指数证券投资           《证券时报》、基金科罚       品良友摘录（更新）                  会基金电子流露网站       鹏华中证空天一体军工指数证券投资           《证券时报》、基金科罚       基金（LOF）托管公约                东说念主网站及/或中国证监                            第 58页 共 60页                                       鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报                                会基金电子流露网站        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        《证券时报》、基金科罚        年第 1 号）                 会基金电子流露网站                                《证券时报》、基金科罚        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        基金(LOF)2024 年年度呈报                                会基金电子流露网站        鹏华基金科罚有限公司对于旗下基金        《证券时报》、基金科罚        示性公告                    会基金电子流露网站                                《证券时报》、基金科罚        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        基金(LOF)2025 年第 1 季度呈报                                会基金电子流露网站                                《证券时报》、基金科罚        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        基金（LOF）更新的招募说明书                                会基金电子流露网站        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        《证券时报》、基金科罚        品良友摘录（更新）               会基金电子流露网站        鹏华中证空天一体军工指数证券投资        《证券时报》、基金科罚        品良友摘录（更新）               会基金电子流露网站        鹏华基金科罚有限公司对于旗下部分                                《证券时报》、基金科罚        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含如期定额投资）费率优惠行为的                                会基金电子流露网站        公告 注：无。               §11 影响投资者有计划的其他要紧信息 注：无。   无。   （一）《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)托管公约》; （三）《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)2025 年中期呈报》（原文）。                         第 59页 共 60页                                           鹏华空天军工指数(LOF)2025 年中期呈报    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心第 43 层鹏华基金科罚有限公司。    投资者可在基金科罚东说念主营业时刻内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金科罚 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本呈报书如有疑问，可究诘本基金科罚东说念主鹏华基金科罚有限公司，本公司已通畅客 户劳动系统，究诘电话：4006788999。                                                鹏华基金科罚有限公司                             第 60页 共 60页

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